Аналіз Goldring Zoom, від 10 до 300 мільйонів користувачів - один з "переможців"

Дан Турмаку, CFTe, старший технічний аналітик фінансових ринків - Goldring

аналіз

Переможців від пандемії COVID-19 небагато, але компанії, які полегшують роботу вдома, безумовно, є тенденцією 2020 року. Штаб-квартира в Сан-Хосе, штат Каліфорнія, Zoom Video Communications - американська компанія пропонування онлайн-телефонії та послуг чату за допомогою однорангової хмарної програмної платформи, що використовується в основному для телеконференцій, телекомунікацій, дистанційної освіти та соціальних відносин.

Як компанія досягла успіху? Zoom зосередився на забезпеченні продукту, який є простішим у використанні, ніж конкуренція, і дешевший товар, мінімізація витрат на інфраструктуру, з одного боку, та підвищення рівня ефективності службовців, з іншого. Представники компанії заявили, що не могли б уявити такий вибух бізнесу наприкінці 2019 року., коли додатком щодня користувались близько 10 мільйонів учасників. До березня 2020 року, коли карантинні заходи та соціальна дистанція штовхали на багато онлайн-зустрічей, кількість щоденних учасників була приблизно 100 мільйонів, і навіть через місяць, у квітні, їх кількість вибухнула, досягнувши 300 мільйонів, зростаючи лише за чверть до рівня, важкого для уявлення раніше.

Збільшити перелік і вражаюче збільшення частки.

18 квітня 2019 року компанія стає публічною шляхом первинного публічного розміщення, з початковою ціною 36 доларів за акцію. Перша торгова сесія дала оцінку 72%, що ще раз підтверджує апетит інвесторів до нових компаній у технологічному секторі. Збільшення котирувань акцій продовжувало зростати, при цьому ціни в даний час коливаються близько 145 доларів за акцію, забезпечуючи вихід близько 300% інвестори, які підписалися на первинне публічне розміщення.

Середньострокова перспектива

Короткий зміст: ZM
Позиція: довга
Цільова ціна: 200 доларів
Стоп-лосс: 100 доларів

Zoom Video Communications Inc. Щотижнева діаграма дій (символ акцій: ZM, котирується на фондовій біржі NASDAQ) показує, що ціни на акції зросли з мінімальних значень. 2019 року і досягнув найвищого рівня 24 квітня - близько 182 доларів (червона лінія).

ROC (фіолетова лінія), яка відображає процентну зміну цін, є позитивною. Лінія показників рухалася вгору від жовтневого мінімуму. 2019 до максимуму в березні. 2020, коли він досяг надмірно придбаного рівня (рівень 80,0). Після негативної дивергенції з цінами з квіт. 2020 рік лінію трохи виправили. Якщо лінія ROC повернеться до рівня перекупленості, це буде свідчити про подальший тиск на покупку.

На початку січня MACD (синя лінія) генерував сигнал про покупку. 2020, коли він перетинався і проходив вище свого сигналу (червона лінія), нижче нуля. Лінія MACD мала висхідну траєкторію до максимуму в квітні. 2020. Він рухається вище рівня перекупленості (рівень 10,0), що вказує на підтримку тиску покупки.

Загалом, дія Zoom Video має тенденцію до зростання із грудня. 2019. Корекція ціни акцій може відбутися, оскільки акція перекуплена, що призвело до завищеної оцінки. Однак інвестори можуть розглядати будь-яку корекцію курсу акцій як можливість повторного входу в акції.

Короткострокова перспектива

Короткий зміст: ZM
Позиція: Коротка
Цільова ціна: 115 доларів
Стоп-лосс: 185 доларів

Zoom Video повідомляє про фінансові результати за квартал, який закінчився в січні. 2020, поза очікуванням аналітиків. Чистий прибуток на акцію був на рівні 0,05 дол. США порівняно з оцінками чистого збитку 0,01 дол. США (позитивний сюрприз 0,06 дол. США). Компанія не розподіляє дивіденди.

Щоденна діаграма дії Zoom Video показує, що ціни на акції коригуються з рівня опору, складеного історичним максимумом за квітень. 2020 (червона лінія), падаючи до висхідної лінії тренду. Вони можуть знайти підтримку на рівні близько 130 доларів (фіолетова пунктирна лінія) або навіть нижче колишнього рівня опору, що складався з максимумів червня. 2019, приблизно від 105 доларів (фіолетова лінія). Ціни все ще торгуються вище 50 і 200 днів ковзних середніх (50d та 200d EMA).

Перевага інвесторів щодо акцій Zoom Video відображається у відносному коефіцієнті потужності RS щодо індексу Nasdaq 100 (див. Нижню панель). Лінія RS (фіолетова лінія) має тенденцію до зростання з лютого. 2020 до максимуму в березні. 2020, що підтверджує ціновий ріст. Лінія RS має зміцнюючий рух усередині трикутника в кінці яблука. 2020. Якщо ціни відновлять зростання, то лінія RS повинна підтвердити.

Індекс спрямованого руху (DMI) підтримав підвищення цін на акції Zoom Video (див. Середню панель). Індикатори спрямованості подають сигнал з початку січня. 2020, який показав напрямок зростання ціни акцій, коли + DI (зелена лінія) перетиналася і переходила через -DI (червона лінія). Рядок ADX (синя лінія) повідомляє нам, чи спостерігалася сильна тенденція до курсу акцій (вище рівня 25). Тенденція до зростання була сильною протягом лютого-березня. 2020 р., Оскільки лінія ADX двічі досягла рівня попередження 50. Тенденція втратила свою силу з корекцією ціни, оскільки ADX опускається нижче рівня 25.

Остаточний висновок:

- у середньостроковій перспективі можна спостерігати відновлення висхідної тенденції цін на акції, що призведе до тестування і навіть перевищення історичного максимуму в квітні. 2020, приблизно від $ 182;

- у короткостроковій перспективі ціна може продовжувати корегуватися до рівня підтримки, приблизно від 105 доларів.

Ми рекомендуємо купувати ці акції інвесторам, лише якщо ціни відновлять зростання вище рівня підтримки, приблизно з 105 доларів.