Імперія Еспіріто Санто, друге доміно впало - L Express L Expansion
Штаб-квартира BES у Лісабоні, 10 липня 2014 року
afp.com/Patricia Мело Морейра
Лісабон - У прицілі ринків протягом місяця тиск ще більше посилився у вівторок на португальський банк BES, після оголошення про банкрутство іншої холдингової компанії його основного акціонера, родини Еспіріто Санту.
Падіння найпотужнішої банківської династії в Португалії пришвидшилось із швидким послідовним оголошенням про прохання двох її холдингових компаній про перехід під контрольований режим управління до влади Люксембургу.
У вівторок ввечері "Ріофорте" пішов по стопах головної холдингової компанії Espirito Santo International (ESI), яка кілька годин раніше була введена під режим управління, контрольований Люксембурзьким господарським судом, де дві холдингові компанії мають штаб-квартиру.
Холдингова компанія Rioforte "не може виконувати свої зобов'язання з частини боргових цінних паперів", - визнала вона у прес-релізі, перш ніж просити також скористатися режимом захисту кредиторів.
Минулого тижня "Ріофорте" не вдалося погасити 897 мільйонів євро боргу перед групою Portugal Telecom. Діючий президент негайно погрожував звернутися до суду, щоб отримати погашення суперечливої позики, що викликало гнів його акціонерів.
Як і ESI, Rioforte повинен представити план реструктуризації, призначений дозволити йому продавати активи та залучати кошти, захищений від вимог своїх кредиторів.
Ріофорте належить 49% капіталу Espirito Santo Financial Group (ESFG), в свою чергу, найбільшого акціонера банку BES з 20,1% акцій, поряд з французьким банком Crédit Agricole (14,6%).
- Ризики для економіки -
Криза BES, активи якої становлять понад половину валового внутрішнього продукту Португалії, стала справою держави: уряд починає турбуватися про його наслідки для економіки країни, яка щойно з’явилася з плану фінансової допомоги.
Якщо власники боргових цінних паперів групи "зазнають значних збитків, вони можуть відкласти інвестиції або навіть зіткнутися з серйозними труднощами", занепокоєний Президент Республіки в понеділок Анібал Кавако Сільва.
Фінансові проблеми сім'ї Еспіріто Санту виявилися завдяки відкриттю в травні порушень бухгалтерського обліку в холдинговій компанії ESI, що спричинило відхід генерального директора BES Рікардо Сальгадо, заміненого відомим економістом Вітором Бенто.
Якщо платоспроможність першого в країні банку, що котирується в списку, не ставиться під сумнів, на думку уряду та Банку Португалії, він, тим не менше, продав багато боргових цінних паперів двох холдингових компаній своїм клієнтам.
BES запевнив "гарантувати погашення" всіх боргових цінних паперів Rioforte та ESI, придбаних фізичними особами в його банківській мережі, загальна сума яких була оцінена майже в 600 мільйонів євро.
- Поранені швейцарські клієнти -
Банк, який зафіксував, що його ринкова капіталізація зросла більш ніж наполовину за місяць, оголосив у вівторок про перенесення на п'ять днів, до 30 липня, своїх піврічних результатів, які, як очікується, будуть катастрофічними.
Інвестори пильно стежать за прогнозованими збитками банку через його вплив на борг групи Espirito Santo.
Якщо BES оцінила свою експозицію в 1,2 мільярда євро, вона заявила, що дочекається публікації плану реструктуризації групи, перш ніж мати змогу оцінити потенційні збитки.
Невдачі ESI також мали наслідки у Швейцарії, де холдингова компанія не вчасно погасила строки погашення короткострокових боргових цінних паперів, що належать клієнтам Banque Privée Espirito Santo.
За збігом обставин, швейцарський банк групи, що спеціалізується на управлінні статками, оголосив у вівторок про продаж більшої частини свого приватного управлінського бізнесу компанії Compagnie Bancaire Helvétique.