Як я втратив 80% свого торгового рахунку з криптовалютами за 2 вихідні Razvan Stan

Підводячи підсумки минулого року та неявно прибутковість інвестицій у криптовалюти, я не міг не згадати збитки, зазнані під час торгівлі. Я розповім вам про досвід, який я пережив, і те, що я навчився від них, тому що вважаю їх цінними уроками, без яких я не міг би мати позитивних результатів пізніше, або, можливо, в якийсь момент я все-таки прибув би сюди, але, можливо, з набагато більша сума і збитки, що зазнали б, відчувалися б більш інтенсивно.

свого

Легко обдурити величезний прибуток, який можна отримати, але разом із цим прибутком виникають певні ризики, які ми повинні взяти на себе, і коли ми зазнаємо збитків, добре їх проаналізувати і побачити, чому ми можемо навчитися Вони.

Як я вже говорив у статті з підсумком 2017 року, я сором’язливо почав у лютому робити свої перші інвестиції в біткойн. Щодня документуючи себе про ринок та можливості, у березні я зробив ще одну інвестицію, трохи більшу. Тоді я казав собі, що якщо мені вдасться подвоїти свою суму до кінця року, це надзвичайний результат! Враховуючи, що середня дохідність на фондовому ринку становить близько 10%.

У квітні - ціна поспішно зросла, і, побачивши себе вдвічі більше грошей, я взяв свої початкові інвестиції, залишившись на ринку лише з прибутком, який продовжував зростати.

Очевидно, що з біткойнами інші валюти почали зростати з набагато більшим відсотком, і на аркуші можливостей отримати виграш від торгівлі було більше, ніж просто очікування зростання біткойна. У той час я купив деякі ETH, які були в паритеті з BTC, дорівнювали 0,11, і я залишив їх там, сподіваючись, що в якийсь момент він досягне 0,2, і тому я майже подвою свої початкові інвестиції в BTC. Повторення цього не повторилося, оскільки, хоча обидві валюти зростали, біткойн зміцнювався, і паритет між ними зменшувався, досягаючи 0,045, після чого ми перейшли на трек наступного рівня

Це сталося через кілька місяців, точніше в кінці листопада. Побачивши, що паритет обертається близько 0,04 - 0,05, я вирішив, що було б цікаво робити торгівельну торгівлю на крипто. Poloniex пропонує таку можливість із важелем 2,5x.

Що саме це означає?
Якщо у вас є 1 BTC, Poloniex дозволяє вам позичити 2,5 BTC і торгувати ними, ви можете практично торгувати вдвічі з половиною суми, яка у вас є на той момент. Проблема в тому, що кожне коливання відчувається набагато сильніше.

Торгуючи на маржі, ви можете не тільки купувати кошти, вищі за наявний рахунок, але й робити короткі торги. Це означає, що якщо криптовалюта сильно росте за короткий проміжок часу в кілька хвилин/годин, і ви очікуєте її зменшення, ви можете продати її, навіть якщо у вас немає цієї валюти, але для того, щоб закрити цю позицію, вам доведеться її викупити. . Якщо ви купуєте його за нижчою ціною, ніж продали, різниця у вашій кишені (як гасло від Auchan), якщо натомість він продовжить зростати, щоб закрити позицію, вам доведеться викупити цю валюту назад за вищою ціною, ніж ви продали спочатку, що призведе до збитків.

Наприклад: пара BTC/ETH збільшується за одну годину з 0,045 до 0,055, якщо ви продаєте її за 0,055 з наміром викупити за 0,05, прибуток залишається у вас.

Ви можете стежити за графіками, і коли ви бачите валюту, яка зростає на 20-30% за одну годину, стає зрозуміло, що вона матиме корекцію протягом наступної години, тому у вас є шанс отримати стабільний прибуток. Все на аркуші дивовижне!

За цим методом я здійснив кілька операцій, які принесли мені приємний прибуток, але ....

Повернемось до назви статті: як ми втратили 80% нашого портфоліо та що з цього навчились.

Перша помилка: мені не вистачало терпіння і нервів.

Це був день, коли ETH подорожчав проти BTC з 0,042 до 0,05, я очікував, що він повернеться, тому продав, чекаючи, поки він відмовиться викуповувати. Він продовжував зростати. В 0,052 я купив, що призвело до першої втрати… враховуючи, що невелику втрату легше відшкодувати, ніж велику. Він пройшов ще трохи вгору-вниз, і о 0,53 я знову продав. Протягом ночі досягнувши максимуму 0,059, вранці, побачивши, що це тенденція до зростання, я купив знову на 0,057, знаменуючи нову втрату. За ті ж вихідні було ще кілька транзакцій, і кінцевий результат становив -35% від вартості рахунку.

Пройшов тиждень, коли я не робив більше транзакцій, і я намагався зрозуміти, що сталося, слідуючи графікам, я побачив, як паритет повертається до початкових значень, як я передбачав з самого початку, але, на жаль, шкода була завдана, я купив за ціною більший, тож я вже програв.
Чому я не дочекався? Завдяки важелю, якщо позиція досить сильно вводить збитки, вона закривається автоматично, ліквідуючи рахунок, так що вона не входить на весь рахунок у мінус, ми маємо приносити гроші з дому на випадок великої втрати. Хороша частина полягає в тому, що ви не можете втратити більше, ніж є на цьому рахунку.

У ці вихідні відбулося те, що і біткойн, і ефіріум значно зросли, але ефіріум зміцнився, внаслідок чого паритет між ними збільшився.

Друга помилка: я ввів із цілою сумою на одній монеті

Після тижневої паузи та аналізу я вирішив зробити ще кілька транзакцій, щоб повернути свою втрату. Вчившись на попередніх помилках, я торгував кількома валютами з меншими сумами, що призводило до невеликих прибутків, але які накопичувались, і разом я оговтався від початкових інвестицій.

Слідували 2-й чорні вихідні. Пульсація впала зовсім небагато, і я очікую, що вона зросте до того моменту, коли я її придбаю. Це пішло ще нижче, приблизно вдвічі меншу ціну, яку я купив, але позицію я не закрив. Разом з ним ETH також знизився з 0,45 до 0,25, а оскільки весь мій рахунок базувався на ETH (пам’ятайте, коли я говорив на початку статті, що повернуся до них), це означало, що раптом торгові кошти були наполовину, але я вже купив Ripple, і він продовжував знижуватися. У той момент, коли мені довелося продати Ripple за нижчою ціною, ніж покупка, що призвело до нової втрати.

Крім того, у мене були кілька відкритих позицій, які також програвали ... Я закрив їх усі, зазначивши значну втрату -80% від усього рахунку, яким я торгував на той час.

Третя помилка: не бракуйте криптовалют!

Короткі продажі часто використовують на форекс, але ринок криптовалют абсолютно нетиповий. Навіть якщо ви читаєте графіки і передбачаєте, що в якийсь момент настане зниження, ви не можете знати, коли цей момент і наскільки він буде збільшуватися, поки не настане зменшення. Це могло б пройти через годину, але в той час подвоїти свою вартість, що призведе до ліквідації вашого рахунку, якщо у вас недостатньо грошей.

Четверта помилка: не займайтесь денною торгівлею криптовалютами на валютах, заснованих на інших валютах

Існує кілька способів торгівлі:

  • довгострокові (мало операцій, високий прибуток), коли ви купуєте за ціною і розраховуєте продати за іншою вищою ціною, але ви готові чекати тижнями або місяцями, поки бажана ціна не буде досягнута
  • короткотерміновий (багато транзакцій, низький прибуток), коли ви націлюєтеся на невеликий прибуток 10% -20%, і ви хочете продати в той же день або, можливо, через кілька хвилин або годин після покупки.

Торгуючи валютами, заснованими на інших валютах, можливо, щоб обидві йшли в одному напрямку, але одна стала сильнішою за іншу. Але також існує ймовірність того, що один сильно збільшиться, а інший - сильно зменшиться, і тоді паритет між ними зміниться ще швидше, якщо біткойн зросте на 10%, а ет зменшиться на 10%, паритет між ними зміниться на 20%, і це може статися за кілька хвилин.

Пам’ятайте, що обидві валюти в свою чергу котируються до долара, тому волатильність ще більша.

Якщо ви хочете робити денну торгівлю, переконайтеся, що у вас менша волатильність, і в цьому випадку торгуйте лише тими валютами, якими ви можете торгувати безпосередньо по відношенню до долара, не піддаючись підвищеній волатильності, яку додає біткойн.

Після цих двох вихідних я не зупиняв торгівлю, лише зараз у мене є деякі принципи, які я узагальнюю нижче:

  • денна торгівля здійснюється лише по відношенню до долара і більше не продається з втратами (у довгостроковій перспективі криптовалюти мають тенденцію до зростання, навіть якщо є коливання цін)
  • Я розраховую купувати дешевше і продавати дорожче, коли досягну прибутку в 10-20% від цієї позиції
  • Я більше НЕ займаюся короткою торгівлею. Я тестував, я бачив, що це не я, можливо, виходять інші, я уникаю цього.
  • Я більше не займаюся маржовою торгівлею. Я не торгую більше, ніж у мене є на торговому рахунку.

Прийняття розрахункового ризику важливіше за потенційний виграш.
Уоррен Баффет має 2 правила інвестування:

  1. Не витрачайте гроші даремно!
  2. Ніколи не забувайте правило номер 1.

Для 50% втрати вам потрібен 100% прибуток, щоб повернутися до початкової вартості.
Якщо у вас вкладено 1000 доларів, з яких ви втратите половину, у вас залишиться 500 доларів, але з цього місця вам доведеться подвоїти цю суму, щоб повернутися до початкового моменту, тому ризик повинен бути добре розрахований.

Мені цікаво, чи були у вас досвід роботи з торгівлею криптовалютами та те, що ви від них дізналися, незалежно від того, чи було це заради прибутку чи збитку.