Чому 90% торговців втрачають гроші; срібло
Дослідження AMF показує, що 89% трейдерів CFD (акціями, облігаціями, індексами, валютами, товарами) та Forex у Франції втрачають гроші. Спробуємо зрозуміти, чому і побачити межі такого типу дослідження ?
Згідно з дослідженнями, 90% торговців втрачають гроші
Дослідження AMF базується на 2009–2013 роках за участю 14 779 французьких торговців. Як результат, за ці роки 89% торговців були невдахами. Ця цифра може здатися дуже високою, але вона узгоджується з усіма іншими відомими даними, зокрема, від американських фондових брокерів, Etfs та ф’ючерсів, яким щороку потрібно публікувати співвідношення виграшних та програшних клієнтів. Цей коефіцієнт протягом десятиліть коливався приблизно від 85% до 90% втрачених трейдерів. Інші дослідження в різних країнах (Польща ...) завжди йдуть в одному напрямку.
90% програючих трейдерів ?
Отже, ми можемо зробити висновок, що незалежно від інструменту (ф’ючерси, Etfs, CFD, варанти, Turbo, Forex, акції ...) і що, незалежно від національності трейдера, результат залишається незмінним, дев’ять з 10 трейдерів програють гроші. довгострокові гроші незалежно від інструменту чи товару, що використовується для торгівлі. Це вже трохи заспокоює, французькі торговці не гірші за інших 🙂 Ось чому я постійно повторюю на форумі, що торгувати складно і що я переходжу до всіх нових, у яких є 90% шансів втратити гроші, намагаючись їх отримати щоб зрозуміти сувору реальність торгівлі. Але я усвідомлюю, що легко говорити, щоб позначити розум молодих торговців, і що реальність є більш складною.
Є трейдер і трейдер
Цей тип дослідження, на жаль, дає спотворене зображення реальності, тому що ми змішуємо всі типи трейдерів. Дійсно, дані не можна фільтрувати, аналізувати з точністю, ми не можемо перевіряти вік, розмір портфеля, вже набутий досвід, брокера і навіть профіль інвестора. Це загальна магма. Колишній студент економічної історії Паризького університету Сорбони, я можу сказати вам, що проведення дослідження з такими фільтрами зайняло б роки, і це було б прекрасною тезою на 1500 сторінок. Тож ця цифра 90% трейдерів, які втрачають гроші, дає загальну картину, яка є справедливою, але їй бракує точності.
Таким чином, 18-річний трейдер у підлітковому віці з 200 євро, який не знає фінансових ринків, не знає, як розрахувати свій кредитний кредит, і йому все одно, бо він найкращий, маючи неясне уявлення про те, що CAC 40 може бути. І приходить торгувати, коли граєш у казино або в ПМУ (на жаль, я не примушую лінію, я би прагнув її звести до мінімуму) має таку ж вагу в цьому дослідженні, як і квадра, яка мала 200 000 євро переживши всі тріщини і прикривши варіантами. Тому існує постійний потік нових «трейдерів», яких залучає маркетинг фальшивих брокерів (торгувати просто, ми навчимо вас за 48 годин, заробляти 5000 євро на місяць, вкладаючи 100 євро…), що повністю порушує цифри.
Так само, щоб бути частиною цих досліджень, ви повинні бути активним торговцем, а для цього вам потрібно проводити лише одну транзакцію на рік, що мені здається дуже дивно, оскільки ми не усуваємо цікавих, що проходять повз. Наприклад, я активний гравець у покер за цим визначенням, кілька років тому я відкрив рахунок нудною ніччю на покерному сайті, зарахував 100 доларів і взяв гроші справжніми гравцями в покер менш ніж за 30 хвилин. Я ніколи не повертався. Так я думаювизначення активного торговця слід переглянути, припустимо, що це для мене людина, яка зробила щонайменше від 6 до 12 замовлень у році або одне замовлення на місяць, або кожні 2 місяці, а не одне замовлення на рік, це заважало б підрахувати відвідувачів неділі (навіть якщо запас обмін закритий у неділю).
Є брокер і брокер
Так само, вибір брокера має фундаментальне значення для успіху трейдера. Серйозні брокери, регульовані АМФ як IG, Fxcm, Saxo Bank ... є набагато менш помітними в Інтернеті, ніж екзотичні брокери, що потрапили до чорного списку АМФ які присутні всюди за допомогою оголошень Google AdSense (і саме тому я відмовляюсь показувати рекламу Google, оскільки ви не контролюєте рекламу, що з’являється на вашому власному сайті). Тож для брокерів AMF із чорного списку існує 100% ймовірність програти і бути ошуканими ... і, на жаль, я бачу їх щодня. Скільки б я не розповсюджував список брокерів, заборонених АМФ, твітував їх, фейсбукерів ... Щодня мене запитують, чи FXGM хороший брокер, навіть у статті, де я вказую, що це заборонено у Франції! І коли я знаходжу час, щоб написати людям, щоб сказати їм, що брокер, якого забороняє АМФ, - це не брокер, а шахрай, що вони не мають гарантії побачити свої гроші знову, 1 раз із 2 мені кажуть "ти не розумієш нічого про це не знають, вони приємні ... ", і вони збираються відкрити рахунок у цього" брокера ". Одним словом, мої руки падають ... Навіть до того, як торгувати, вони все втратили ...
Не кожен може бути торговцем
І це жорстка реальність, коли я це кажу, коли пишу це, я зазвичай беру все це в голову, я педантичний, аристократичний ... Одна з перших статей, яку я написав у блозі, і яка мала найменший успіх, отримав назву "Ви змушені бути торговцем?" ". І я дійшов висновку, що багато людей не мають «природних» якостей, щоб бути торговцем. Це ставить під сумнів французький республіканський егалітаризм, але чорний гусар республіки з 10-річним викладанням, я, мабуть, дійшов такого висновку: люди народжуються рівними в правах, але не в можливості ...
Скільки трейдерів заробляють гроші ?
Тож зрештою, скільки серйозних трейдерів заробляють гроші на фондовому ринку? Щонайменше 10%, ми впевнені в цьому 🙂 Але якщо ми приберемо людей, що проходять повз, людей, які приходять грати в казино, людей, які починають гнилі та заборонені брокери, людей, які не розуміють, що вони роблять, відчайдушні люди, які роблять ALL IN ... скільки трейдерів-переможців? Немає ідеї, можливо, від 20% до 25%, у нас немає уточнених, точних даних, щоб отримати конкретну ідею. Не забуваймо побіжно, що фондовий ринок - це "гра" з нульовою сумою, тому, якби у нас було 75% переможців, і "гра" не коштувала б, виграшу не було б багато.... Отже, десь це хороша новина ...
Тож я думаю, що цифра 90%, що програє трейдерам, є максимальною і що насправді вона набагато нижча, як тільки ви видалите масу "трейдерів", які приходять "розважитися". Начебто як моя вчительська конкуренція.
Джерело: вивчення результатів приватних інвесторів щодо CFD та торгівлі на Форекс у Франції, AMF