OPC - Актори - Зберігачі База даних Lextenso

Поряд із менеджером, і зокрема зовнішнім менеджером спільного інвестиційного підприємства (UCI), який є компанією з управління портфелем 1, є ще один важливий гравець у житті UCI: депозитарій. Будь-який UCI, незалежно від свого режиму (орган колективного інвестування в переказні цінні папери - ПКІПЦП або альтернативні інвестиційні фонди - AIF) та його юридична форма (корпоративна форма інвестиційної компанії або договірна форма взаємного фонду - FCP), зобов'язаний довірити свої активи незалежному депозитарію 2, який забезпечує їх зберігання, але якому також надана важлива місія контролю за дотриманням та моніторингом їх грошових потоків.

база

004. Джерела - право Європейського Союзу.

Депозитарій та його правовий режим, впроваджені з самого початку зміненою Директивою 3 ПКІПЦП I, тепер включені до Директиви 2009/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року, відомої як Директива 4 ПКІПЦП 4. Ці правила були дуже загальними і ніколи не були змінені з 1985 року. Перш за все, вони не визначають функції зберігання активів, а також не вирішують зобов'язання депозитарію щодо контролю однаково залежно від правової форми ПКІПЦП (інвестиційних компаній). зі змінним капіталом - SICAV або FCP) і, що більше, згадується [. ]