Lifeway Foods 100

Дякуємо за запит на аналіз Lifeway Foods від VectorVest. Символом для маркеру Lifeway Foods є LWAY. LWAY торгується на NASDAQ - (O)

lifeway

Підсумок аналізу
LWAY переоцінений у порівнянні з ціною $ 20,22 за акцію, має дещо вищу середню безпеку і в даний час оцінюється як Buy.

Поглиблений аналіз
Бізнес: LIFEWAY FOODS INC, (LWAY) виробляє культивовані, пробіотичні та функціональні харчові продукти у здоровій харчовій промисловості. Його основний продукт - кефір. Ко продає 12 ароматів кефіру та експортує свою продукцію до Східної Європи.

Ціна: LWAY закрито 26.03.2004 на рівні 20,22 дол. США за акцію

Вартість: Вартість - це міра поточної вартості акцій. LWAY має поточну вартість $ 11,23 за акцію. Тому він переоцінений порівняно з його ціною в 20,22 дол. США за акцію. Вартість обчислюється з прогнозованого прибутку на акцію, прогнозованого зростання прибутку, прибутковості, відсотків та темпів інфляції. Вартість зростає, коли заробіток, темпи зростання заробітку та вигідно зростають, а також коли знижуються відсотки та інфляція. VectorVest виступає за придбання недооцінених акцій. У певний момент часу ціна та вартість акцій завжди будуть збігатися.

RV (відносна вартість): RV є показником довгострокового потенціалу подорожчання цін. LWAY має RV 1,15, що добре за шкалою від 0,00 до 2,00. Цей показник набагато перевершує просте порівняння ціни та вартості, оскільки він обчислюється на основі аналізу прогнозованого зростання ціни за три роки, ставок корпоративних облігацій AAA та ризику. RV розгадує загадку, чи бажано купувати акції з високим зростанням, високим рівнем P/E, або акції з низьким зростанням, низьким рівнем P/E. VectorVest виступає за придбання акцій з рейтингом RV вище 1,00.

RS (відносна безпека): RS є показником ризику. LWAY має рейтинг RS 1,15, що добре за шкалою від 0,00 до 2,00. РС обчислюється на основі аналізу узгодженості та передбачуваності фінансових показників компанії, відношення боргу до власного капіталу, обсягу продажів, тривалості бізнесу, волатильності цін та інших факторів. Запас із рейтингом RS більше 1,00 безпечніший та передбачуваніший, ніж середній запас у базі даних VectorVest. VectorVest виступає за придбання акцій компаній із стабільними, передбачуваними фінансовими показниками.

RT (відносні терміни): RT - це швидкий, розумний, точний показник тенденції курсу акцій. LWAY має відносний рейтинг часу 1,72, що чудово за шкалою від 0,00 до 2,00. RT обчислюється на основі аналізу напрямку, величини та динаміки руху цін акцій протягом одного дня, одного тижня, одного кварталу та одного року. Після того, як ціна акції встановить сильну тенденцію, вона, як очікується, збережеться в цій тенденції в короткостроковій перспективі. Якщо тренд розвіється, RT буде тяжіти до 1,00. RT буде вибухати з дна, пірнати з вершин і відображати зміни в імпульсі ціни. VectorVest виступає за придбання акцій з рейтингом RT вище 1,00.

VST (VST-Vector): VST є основним показником для ранжування кожного запасу в базі даних VectorVest. LWAY має рейтинг VST 1,40, що чудово за шкалою від 0,00 до 2,00. VST обчислюється з квадратного кореня зваженої суми квадратів RV, RS та RT. Акції з найвищими рейтингами VST мають найкращі поєднання вартості, безпеки та часу. Це запаси, якими слід володіти для довгострокового зростання капіталу вище середнього. VectorVest виступає за придбання безпечних недооцінених акцій, які подорожчають. Ефективність цього показника була продемонстрована в дослідженні, проведеному в Чиказькому університеті, яке показало, що високі запаси VST перевищували S&P 500 на 583,1% протягом шестирічного періоду з 1996 по 2002 рік.

CI (Індекс комфорту): CI - це показник, який відображає здатність акцій протистояти різким та/або тривалим зниженням цін. LWAY має рейтинг ДІ 1,61, що чудово за шкалою від 0,00 до 2,00. CI значно відрізняється від RS тим, що він базується виключно на довгостроковій історії цін на акції. VectorVest виступає за придбання великих акцій CI.

БРТ (Темп зростання доходу): БРТ відображає прогнозований темп зростання доходів компанії за один-три роки у відсотках на рік. Прогнозований темп зростання доходів LWAY становить 24,00%, що VectorVest вважає чудовим. БРТ обчислюється на основі історичних, поточних та прогнозованих даних про прибутки. Він оновлюється щотижня для кожного запасу в базі даних VectorVest. БРТ часто пророкує майбутню цінову тенденцію акцій. Якщо тенденція до ВРТ акцій зростає, ціна акції, ймовірно, зросте. Якщо БРТ має тенденцію до зниження, ціна акцій, ймовірно, впаде. VectorVest сприяє придбанню акцій, чий ВРП зростає і перевищує суму поточної інфляції та процентних ставок (6,99%).

Рекомендація (REC): VectorVest надає рекомендації «Купувати, продавати, утримувати» на кожному запасі щодня. LWAY має рекомендацію "Купити". REC відображає сукупний ефект усіх параметрів VectorVest, що працюють разом. Ці параметри призначені для того, щоб допомогти інвесторам придбати безпечні недооцінені акції, що подорожчають. Вони також допомагають інвесторам уникнути або продати ризиковані, завищені акції, що падають у ціні. VectorVest рекомендує інвесторам купувати високі акції VST-Vector, що мають рейтинг покупки, на зростаючих ринках.

Стоп (Stop-Price): Стоп - це показник, коли продавати довгу позицію або покривати коротку позицію. LWAY має зупинку $ 14,00 за акцію. Це на 6,22 дол. США нижче поточної ціни закриття LWAY. Зупинка акцій обчислюється з 13-тижневої ковзної середньої ціни її закриття та точно налаштована відповідно до основ акцій. Акції з високим RV, високим RS мають нижчі зупинки, а з низьким RV, низькі RS мають вищі зупинки. У системі VectorVest акція отримує рекомендацію "B" або "H", якщо її ціна перевищує стоп, і рекомендацію "S", якщо ціна нижче стоп.

EPS (прибуток на акцію): EPS означає 12-місячний прибуток на акцію. LWAY прогнозує EPS у розмірі 0,30 долара за акцію. VectorVest визначає цей прогноз на основі поєднання нещодавніх показників прибутків та традиційних прогнозів фінансового та/або календарного року.

P/E (Відношення ціни до заробітку): P/E - популярний показник оцінки запасів, який показує долари, необхідні для придбання одного долара заробітку. LWAY має P/E 67,40. Цей коефіцієнт можна вважати високим або низьким залежно від вашої системи відліку.Середній Р/Е всіх запасів у базі даних VectorVest становить 35,70. P/E обчислюється щодня за формулою: P/E = Ціна/EPS.

EY (Прибутковість): EY відображає прибуток на акцію у відсотках від ціни. EY пов'язаний з P/E за формулою, EY = 100/(P/E), і може бути використаний замість P/E як міра оцінки. EY має переваги, що він завжди визначається і може відображати негативні заробіток. LWAY має EY 1,47 відсотка. Це нижче поточного середнього значення 2,80% для всіх запасів у базі даних VectorVest. EY дорівнює 100 х (EPS/ціна).

GPE (коефіцієнт зростання до співвідношення P/E): GPE - ще один популярний показник оцінки запасів, який порівнює темпи приросту прибутку та співвідношення P/E. LWAY має рейтинг GPE 0,36. Вважається, що запаси з високим зростанням можуть виправдати високі співвідношення P/E. Запас зазвичай вважається недооціненим, коли GPE перевищує 1,00, і переоцінюється, коли GPE нижче 1,00. На жаль, це емпіричне правило не враховує вплив процентних ставок на співвідношення P/E. Оперативний коефіцієнт GPE 1,00 діє тоді і лише тоді, коли процентні ставки дорівнюють 10%. При довгострокових процентних ставках, які в даний час складають 5,29%, оперативний коефіцієнт GPE становить 0,28. Тому LWAY можна вважати недооціненим.

DIV (дивіденди): VectorVest звітує про щорічні, регулярні, грошові дивіденди, як зазначено в останніх виплатах. Спеціальні розподіли, одноразові виплати, дивіденди на акції тощо, як правило, не включаються в DIV. LWAY не виплачує дивіденди.

DY (дохід від дивідендів): DY відображає прибуток на акцію у відсотках від ціни. LWAY не виплачує дивіденди, тому не має рейтингу дивідендної прибутковості. . DY дорівнює 100 x (DIV/Ціна). Корисно порівняти DY з EY. Якщо DY не значно нижчий за EY, виплата дивідендів може бути під загрозою.

DS (Безпека дивідендів): DS є показником гарантії того, що регулярні грошові дивіденди будуть оголошуватися та виплачуватися за поточними або за вищими ставками в найближчому майбутньому. LWAY не виплачує дивіденди, тому не має рейтингу безпеки дивідендів. Запаси із значеннями DS понад 75 зазвичай мають значення RS значно вище 1,00 та рівні EY, які набагато вищі, ніж DY.

DG (Темп приросту дивідендів): Ріст дивідендів є тонким, але важливим показником фінансових показників компанії. Це також дає деяке розуміння перспектив правління щодо здатності компанії збільшувати прибуток. LWAY не виплачує дивіденди, тому не має рейтингу зростання дивідендів .

YSG (YSG-Vector): YSG - це показник, який поєднує DIV, DY та DG в єдине значення і дозволяє здійснювати пряме порівняння всіх запасів, що виплачують дивіденди, у базі даних. LWAY не виплачує дивіденди, тому не має рейтингу YSG. Акції з найвищими значеннями YSG мають найкращі поєднання дивідендів, безпеки та зростання. Це акції, які потрібно купувати за поточного доходу вище середнього та довгострокового зростання.

Відкрито: LWAY відкрив торгівлю за ціною $ 20,10 за акцію 26.03.2004.

Високий: LWAY торгувався за високою ціною 21,20 дол. США за акцію 26.03.2004.

Низький: LWAY торгувався за низькою ціною $ 20,03 за акцію 26.03.2004

Закриття: LWAY закрив торгівлю за ціною $ 20,22 за акцію 26.03.2004. (Закриття також називається ціною в системі VectorVest)

Діапазон: Діапазон відображає різницю між високою та низькою цінами за день. 26.03.2004 LWAY торгувався на рівні $ 1,17 за акцію.

$ Зміна: LWAY закрився на 0,18 від ціни закриття попереднього дня.

% PRC: Ціна LWAY змінилася на -0,88% від ціни закриття попереднього дня.

Обсяг: LWAY торгував 355900 акцій 26.03.2004.

AvgVol: AvgVol - це 50-денна ковзаюча середня середньодобова кількість, розрахована VectorVest. LWAY має AvgVol з 176 400 акцій, що торгуються на день.

% Vol:% Vol відображає процентну зміну сьогоднішнього обсягу торгів порівняно з AvgVol. % Vol дорівнює 100 x (Обсяг/AvgVol). 26.03.2004 LWAY мав% обсягу 101,76%

Продажі: LWAY має річний обсяг продажів 14 000 000 доларів

Зростання продажів: Ріст продажів - це темпи зростання продажів у відсотках за останні 12 місяців. LWAY має зростання продажів на 25,00% на рік. Це чудово. Зростання продажів оновлюється щотижня для кожної акції. Часто корисно порівнювати зростання продажів із зростанням доходів, щоб отримати уявлення про діяльність компанії.

Продажі на акцію (SPS): LWAY має річний обсяг продажів 1,68 дол. США за акцію. СФЗ може бути використаний як міра оцінки при порівнянні запасів всередині галузевої групи.

Співвідношення ціни та продажу (P/S): LWAY має P/S 04/12. Цей коефіцієнт також використовується як міра оцінки. Тут він також корисний при порівнянні запасів у межах галузевої групи.

Акції: LWAY має 8 000 000 акцій в обігу.

Ринкова капіталізація: LWAY має ринкову капіталізацію 170 000 000 доларів. Ринкова капіталізація обчислюється множенням ціни на акції, що знаходяться в обігу.

Промислова група: LWAY присвоєно виробничій групі харчових продуктів (молочних продуктів). VectorVest класифікує запаси на понад 200 галузевих груп та 40 бізнес-секторів.

Бізнес-сектор: LWAY був призначений сектору харчового бізнесу. VectorVest класифікує запаси на понад 200 галузевих груп та 40 бізнес-секторів.

Основна стратегія VectorVest - купувати акції з низьким ризиком та високою винагородою. Ми пропонуємо розсудливим інвесторам купувати достатньо запасів з високою відносною вартістю та високою відносною безпекою, щоб утримувати загальний рейтинг RV та RS у своїх портфелях вище 1,00. Роблячи це, ви виявите, що ваш ризик знизиться, а ваші інвестиційні показники покращаться.


Їжа (молочні продукти)

дякую за пояснення з діаграмою, я спробую це незабаром!