Таблиця грошових потоків Excel для завантаження та поради; використання
звіт про рух грошових коштів є незамінним інструментом для будь-якого підприємця. Відсутність грошових потоків є однією з найважливіших причин провалу бізнесу. Цей файл пояснює корисність звіту про рух грошових коштів, як його скласти, а потім проаналізувати, а потім надає таблицю, яку можна використовувати в Excel.
- Звіт про рух грошових коштів: для чого він потрібен ?
- Як скласти звіт про рух грошових коштів ?
- Як проаналізувати звіт про рух грошових коштів ?
- Звіт про рух грошових коштів в Excel для завантаження
Звіт про рух грошових коштів: для чого він потрібен ?
Таблиця грошових потоків містить усі надходження та виплати грошових коштів, заплановані протягом заздалегідь визначеного періоду (один рік загалом) та відповідно до обраної періодичності (щомісяця загалом). Потім він виділяє теоретичний залишок грошових коштів компанії, а також варіація грошового потоку від одного періоду до іншого.
При правильній побудові та регулярному оновленні це хороший інструмент управління грошовими коштами для підприємця. Можна передбачити проблеми та знайти шляхи їх уникнення, щоб не потрапити в напружені ситуації.
Як скласти звіт про рух грошових коштів ?
Звіт про рух грошових коштів складається з декількох частин:
- колекцій TTC, що відповідає усім надходженням грошових коштів на рівні компанії: платежі клієнтів, підписка на позики, внески, субсидії ...,
- виплати Включаючи податок, який відповідає усім відтокам грошових коштів на рівні компанії: виплати постачальникам, зарплати, соціальні збори, податки, погашення позики тощо
- залишок грошових коштів, який обчислюється наступним чином на кінець кожного періоду: стартові грошові кошти + надходження - виплати,
- варіація грошового потоку, що дорівнює різниці між залишком грошових коштів періоду та балансом попереднього періоду.
Зазвичай звіт про рух грошових коштів є щомісяця і протягом 12 місяців. Коли він розробляється для створення бізнесу або проекту поглинання, він може розповсюджуватися протягом 3 років.
Суми, введені в таблицю, повинні бути певні суми, особливо на рівні колекцій. Ніколи не слід включати гіпотетичний збірник, ризикуючи спотворити всі прогнози. Крім того, це повинні бути сплачені суми суми, включаючи податок (Усі податки включені).
Нарешті, звіт про рух грошових коштів, складений у момент "t", повинен регулярно оновлюватися. Оновлення забезпечує ефективний інструмент управління з точки зору грошових потоків.
Як проаналізувати звіт про рух грошових коштів ?
Перший пункт, який потрібно проаналізувати на дошці, - це залишок грошових коштів. Необхідно перевірити, щоб цей баланс був систематичним позитивні, і з достатньою свободою дій. Наявність негативного сальдо протягом одного або більше місяців свідчить про майбутню проблему, яку слід передбачити. Щодо передбаченого простору для маневру, то підприємець сам повинен його встановити. Наприклад, це може бути сума, яка може забезпечити всі виплати протягом 2 або 3 місяців.
Тоді вам доведеться вивчити зміна залишку грошових коштів. Це пояснюється тим, що грошовий потік може залишатися позитивним, але постійно зменшуватися до кінця прогнозу. У такій ситуації вам доведеться знайти джерело проблеми. Графік полегшує візуалізацію розвитку грошових потоків з часом.
Звіт про рух грошових коштів в Excel для завантаження
Куточок підприємця пропонує вам a Звіт про рух грошових коштів Excel для завантаження. Ця таблиця дозволяє прогнозувати рух грошових потоків протягом 3 років (3 періоди по 12 місяців). Розрахунок вашого залишку готівки та зміни вашого грошового потоку відбувається автоматично. Щоб скористатися цією таблицею, вам потрібно буде заповнити всі свої грошові надходження та виплати.
Щоб завантажити звіт про рух грошових коштів в Excel, просто натисніть на кнопку нижче:
Засновник веб-сайту Le Coin des Entrepreneurs. Менеджер компанії, що спеціалізується на редагуванні та управлінні веб-сайтами зі створення, поглинання та управління бізнесом. Радник та експерт зі створення бізнесу.
1 коментар до "Звіту про рух грошових коштів Excel для завантаження та підказок щодо використання"