План реорганізації діяльності боржника Premier Palace SRL

Документи

БУКАРЕСТСЬКИЙ СУД - ГРАЖДАНСЬКИЙ РОЗДІЛ VII ФАЙЛ № 14395/3/2015ДЕБОР: Premier Palace S.R.L. (неплатоспроможність, неплатоспроможність, колективні провадження)

реорганізації

P L A N D E R E O R G A N I Z A R E A A C T I V I T A T I I D E B I T O A R E I

Запропоновано судовим адміністратором Euro Insol SPRL

1. РОЗДІЛ I - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Всякий раз, коли вони використовуються в цьому плані реорганізації, якщо не визначено інше, або якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, терміни, визначені нижче, матимуть такі ж значення, як показано нижче:

Prem ier Palace S.R.L., (боржник, боржник, компанія, компанія) - компанія, яка перебуває у процедурі неплатоспроможності, штаб-квартира на бул. 134, с. Corp 90, Et. Р, ап. Камера 110, сектор 6, Бухарест, що має унікальний реєстраційний код RO 18830740, зареєстрований в Офісі торгового реєстру за номером. J40/11084/2006;

E uro Insol SPRL (судовий адміністратор) - зі штаб-квартирою в Бухаресті, Оперний центр, вул. 1-5, et. 3, сектор 5, тел. 021/335.45.09, 021/335.44.31, факс: 021/335.04.16, електронна пошта: [email protected], сайт: www.euroinsol.eu;

Спеціальний адміністратор - Марін Думітру, який проживає у Бухаресті, вулиця Плівітулуй, 68, сектор 5, ідентифікований CI серії RT №. 727694, виданий Сектором 5 SPCEP 17.02.2015, CNP 1551126400621;

Період спостереження - розуміється період між датою відкриття процедури неспроможності та датою підтвердження Плану реорганізації;

Закон № 85/2014, щодо запобігання банкрутству та процедур неплатоспроможності - Закон.

Остаточна таблиця дебіторської заборгованості - означає таблицю, яка включає всю дебіторську заборгованість на майно боржника на дату відкриття процедури, прийняту в попередній таблиці та проти якої не подано апеляцій, а також дебіторську заборгованість, допущену після вирішення апеляційних скарг, яка була подана до матеріалів справи у Бухарестському трибуналі, цивільний відділ VII, 24.06.2016.

С кредитор, який має право брати участь у процедурі банкрутства - це власник вимоги на майно боржника, який зареєстрував заяву про реєстрацію вимоги, після допуску якої він набуває прав та обов'язків, регламентованих законодавством про неплатоспроможність для кожної стадії процедури. Якість кредитора припиняється внаслідок нереєстрації або видалення з таблиць кредиторів, складених послідовно в процедурі, а також шляхом закриття процедури; працівники боржника мають якість кредитора, не подаючи особисто декларації про борг;

C дебіторська заборгованість за умовою - дебіторська заборгованість, що має право голосу та участі у розподілі лише після виконання відповідної умови;

Гарантована дебіторська заборгованість - дебіторська заборгованість, яка отримує вигоду з причини преференції, - це та дебіторська заборгованість, яка супроводжується привілеєм та/або іпотечним правом та/або правами, прирівняними до іпотечного, відповідно до ст. 2347 Цивільного кодексу та/або право застави над активами, що належать до спадщини боржника, незалежно від того, чи є він головним боржником або третьою стороною-поручителем щодо бенефіціарів причин преференцій. Якщо боржник є третьою стороною-поручителем, кредитор, який користується пільговою причиною, буде реалізовувати відповідні права лише щодо відповідного товару чи права. Ці причини переваги мають значення, надане їм Цивільним кодексом, якщо інше не передбачено спеціальним законом;

Бюджетна дебіторська заборгованість - представляє дебіторську заборгованість, що складається з податків, зборів, внесків, штрафів та інших доходів бюджету, а також їх аксесуарів. Цей характер також зберігає бюджетну дебіторську заборгованість, яка не повністю покрита вартістю привілеїв, іпотеки чи застави, що стосуються частини непокритої дебіторської заборгованості;

Незабезпечені кредитори - це кредитори боржника, зареєстровані в таблицях дебіторської заборгованості, які не користуються пільговою причиною. Існують незабезпечені кредитори та кредитори, котрі користуються пільговими причинами, дебіторська заборгованість яких не повністю покрита вартістю привілеїв, іпотеки чи застави на частину непокритої дебіторської заборгованості. Проста реєстрація дебіторської заборгованості в Електронному архіві реальних рухомих гарантій не визначає її перетворення у дебіторську заборгованість, яка отримує перевагу від пільгової причини, а також нову дебіторську заборгованість, що стосується поточної діяльності протягом періоду спостереження;

Судова реорганізація - це процедура, яка застосовується до неплатоспроможного боржника, юридичної особи з метою сплати його боргів, згідно з програмою виплати боргу. Процедура реорганізації включає підготовку, затвердження, підтвердження, реалізацію та дотримання плану, який називається планом реорганізації, який може, без обмежень, передбачати разом або окремо:

а) оперативна та/або фінансова реструктуризація боржника, б) корпоративна реструктуризація шляхом зміни структури статутного капіталу, в) обмеження діяльності шляхом часткової або повної ліквідації активів боржника;

План реорганізації (план реорганізації або план) - цей план, який вказує перспективи оздоровлення щодо можливостей та специфіки діяльності боржника, з наявними фінансовими можливостями та ринковим попитом на пропозицію боржника, включаючи програму виплати боргу.

Графік виплат заборгованості - це графік їх сплати, зазначений у плані реорганізації, який включає:

а) сума сум, які боржник зобов'язується виплатити кредиторам, але не більше сум, належних згідно з підсумковою таблицею дебіторської заборгованості; у випадку кредиторів, які користуються пільговою причиною, суми можуть також включати відсотки;

б) умови, на яких боржник повинен сплатити ці суми;

Категорія дебіторської заборгованості (знедолена дебіторська заборгованість) - вважається категорією дебіторської заборгованості, для якої план реорганізації передбачає принаймні одне з наступних змін щодо дебіторської заборгованості відповідної категорії:

а) зменшення суми вимоги та/або допоміжних засобів, на яку кредитор має право відповідно до цього закону; б) зменшення гарантій або перенесення платежів на шкоду кредитору без його явної згоди;

Правовим регулюванням, що лежить в основі підготовки цього плану реорганізації, є Закон №. 85/2014, щодо процедур запобігання банкрутству та процедур банкрутства.

Закон передбачає питання реорганізації у двох окремих розділах, а саме у розділі VI - План та реорганізація. З огляду на ці законодавчі положення, боржнику пропонується можливість відкрити процедуру, передбачену вищезазначеним законом, продовжувати своє комерційне життя, реорганізуючи свою діяльність на основі плану реорганізації, який, згідно зі ст. 133 (1): зазначає перспективи відновлення стосовно можливостей та особливостей діяльності боржника, наявних фінансових засобів та ринкового попиту щодо пропозиції боржника та включає заходи відповідно до громадського порядку, (.) ".

Попередні умови подання цього плану реорганізації, прямо передбачені ст. 132 абз. 1 Закону № 85/2014, були виконані. У цьому сенсі особа, яка подає план реорганізації - судовий адміністратор Euro Insol SPRL виявила у передбачений законодавством строк намір реорганізувати діяльність боржника; через Звіт про причини та обставини, що призвели до неплатоспроможності, - судовий адміністратор Euro Insol SPRL.

План реорганізації, який ми подаємо до уваги синдичного судді та кредиторів компанії, включає перспективи оздоровлення компанії щодо можливостей та специфіки її діяльності, вказує на наявні фінансові можливості та еволюцію ринкового попиту порівняно з пропозицією компанії.

Також план реорганізації включає способи покриття зобов’язань компанії та джерела фінансування плану. Обов’язкові елементи, передбачені Законом № 85/2014, такі як тривалість реалізації плану, програма виплати боргу та вказівка ​​на категорії дебіторської заборгованості, що знаходиться в неблагополучному стані, їх лікування та порівняльне представлення сум, що підлягають розподілу у разі банкрутства, включені до цього плану реорганізації.

Цей план реорганізації пропонує сплатити дебіторську заборгованість, зареєстровану в підсумковій таблиці дебіторської заборгованості, у розмірі 100% дебіторської заборгованості, відповідно до гарантованих кредиторів, бюджетних та

незабезпечені кредитори. Враховуючи ці міркування, план не передбачає пропонування інших компенсацій власникам усіх категорій дебіторської заборгованості порівняно з розрахунковою вартістю, яка може бути отримана у разі банкрутства.

Категорії, пропоновані для голосування за цей план реорганізації, це: - забезпечена дебіторська заборгованість, яка користується пільговими правами; (Ст. 138, абзац 3, буква а); - дебіторська заборгованість (ст. 138, абзац 3, буква с); - незабезпечена дебіторська заборгованість (ст. 138, абзац 3, буква е).

Відповідно до положень ст. 132 абз. 1) Закону № 85/2014, план реорганізації може бути запропонований:

а) боржник із затвердження загальних зборів акціонерів/асоційованих підприємств протягом 30 днів з моменту опублікування підсумкової таблиці дебіторської заборгованості за умови, що намір щодо реорганізації сформульований відповідно до ст. 6