Загальний облік - Технічні відомості казначейських операцій

Перші казначейські операції, які ми можемо обговорити, - це прості операції з видачі та інкасації, що здійснюються або банком (chq, vir і prel), або готівкою (esp). Якщо операції, що стосуються банку, часто проводяться з контрагентом (місце походження або призначення в класі 4 (наприклад, клієнти чи постачальники), операції з виплати та інкасації кесі проводяться дуже регулярно з контрагентом (місце походження або призначення) . у класах 7 або 6 (касові операції на невелику суму).

Оплата від операційного провайдера чеком

Оплата від постачальника активів чеком

Стягнення боргу клієнта

Придбання поштових марок касовим апаратом

Грошові продажі, здійснені за стійкою

Це може бути рух коштів між банком та кесом, між двома банківськими рахунками однієї компанії або навіть між двома фондами. Використання внутрішнього переказного рахунку може здатися непотрібним, але у випадку неодночасної обробки банківських та готівкових операцій, наприклад, можна більш ретельно відстежувати ці внутрішні руху коштів та посилювати їх контроль.

---