DAX тріскає точки? Дані NFP дають підстави для фантазії щодо процентних ставок
На золото також впливають дані ринку праці США
Зв'язок не зовсім очевидна, але якщо зазирнути за лаштунки політики Федерального резерву США, ви зможете зрозуміти взаємозв'язок між золотом та не фермерськими зарплатними даними (дані ринку праці США). На багатьох засіданнях свого найвищого органу - Федерального комітету відкритого ринку (FOMC) - Федеральний резерв США чітко встановив зв'язок із подальшими зміцнюючими рисами американського ринку праці. Новостворені робочі місця є лише поверхневою одиницею виміру для ФРС, швидше за все, звертається увага на дані про інфляцію заробітної плати. Центральний банк реєструє зростання зайнятості, а тепер і заробітну плату - зрештою важливим показником майбутньої інфляції.
У своїй останній заяві голова ФРС Джанет Йеллен дала зрозуміти фінансовій спільноті, що має сенс підвищити ключову ставку на наступному засіданні 16 грудня 2015 року. Імовірність підвищення процентної ставки також переоцінюється на ф'ючерсних ринках. Це видно з котирувань ф'ючерсів на 30-денні федеральні фонди, що торгуються на CME. Дані про інфляцію все ще далеко від цільової інфляції ФРС у 2,00 відсотка. В даний час інфляція ледь помітна, насамперед через низькі ціни на енергоносії. Потім є також курс євро/долар США, який явно був на користь долара США в очікуванні протилежної політики процентних ставок. Це якраз одна з головних причин низької ціни на золото, яке, як і будь-який товар, виставляється в доларах США. Це протягом року бічало вбік в межах приблизно від 1300 до 1100 доларів США за тройську унцію.
"Якщо дані про ринок праці в США значні, це свідчить про дуже своєчасне підвищення ставок, можливо навіть під час грудневої зустрічі", - підозрює Дірк Фрічевський, фінансовий аналітик LYNX Broker. "Фантазія підвищення підвищених процентних ставок, в той час як інфляція залишається низькою, однак сприяє падінню цін на золото знову", - сказав Фрічевський, який технічно знову бачить ціну на золото близько 1065 доларів США за тройську унцію.
Економічні дані та новини компанії
У ніч з суботи на неділю дані торгового балансу Китаю за вересень будуть опубліковані о 04:00, о 00:50 у ніч на понеділок японські валютні резерви розпочнуть новий торговий тиждень за жовтень та о 01:30 Австралійські вакансії будуть розміщені в жовтні. О 02:30, японські дані знову надходять на білети з чистим грошовим доходом у вересні. Німецький торговий та поточний рахунок у вересні очікується о 8:00 ранку, економічний індекс sentix у листопаді слід о 10:30. По обіді о 14:15 повідомляється, що канадське будівництво починається на жовтень. Зустріч міністрів фінансів євро відбудеться в Брюсселі з 15:00. О 15:45 ЄЦБ повідомляє про щотижневі обсяги своєї програми закупівель державних облігацій, Pfandbriefe та цінних паперів, забезпечених активами, а о 16:00 ФРС публікує свій Індекс умов праці США за жовтень. Близько 90 компаній звітують про свої поточні квартальні результати, включаючи Continental (D), Wincor Nixdorf (D), Manz (D), ElringKlinger (D) та Novavax (США).
Японські замовлення машин і ціни виробників за жовтень відображаються в четвер о 00:50, потім австралійські споживчі інфляційні сподівання за листопад о 01:00 та баланс цін на будинки Великобританії RICS за жовтень о 01:01. Дані австралійського ринку праці за жовтень будуть опубліковані о 01:30 ранку, включаючи дані про неповний робочий день та повний робочий день, рівень зайнятості, кількість зайнятих та рівень безробіття. О 8 ранку будуть опубліковані німецькі оптові та споживчі ціни за жовтень. Поточний рахунок Франції за вересень, дані про інфляцію у Франції за жовтень та споживчі ціни за жовтень слідують о 8:45 ранку. О 11:00 ранку у вересні мають бути оцінені промислове виробництво для зони євро та глобальний економічний клімат ifo у четвертому кварталі. О 14:30 канадський індекс цін на будинки для
Жовтня, а також первісні та поточні вимоги щодо виплати допомоги по безробіттю в США. Дані бюро статистики праці США JOLT (Вакансії та обороти праці) за вересень оприлюднюються о 16:00, а звіт про бюджет США за жовтень - о 21:00. Близько 80 компаній знову звітують про свої поточні квартальні результати, включаючи акції DAX Merck, Siemens та RWE, а також Zalando (D), Repsol (E), Enel (I) та Bilfinger (D).
Японські вересневі дані про третинну промисловість, промислове виробництво та використання потужностей є на порядку денному торговців у п’ятницю о 5:30 ранку. ВВП Німеччини має бути оцінений о 7:00 ранку, а ВВП Франції о 7:30 ранку протягом третього кварталу. О 8:45 показуються новостворені французькі позиції (колишнє сільське господарство) за третій квартал, о 9 ранку іспанські споживчі ціни за жовтень та о 9:15 швейцарські ціни виробників та імпорту в жовтні. Дані про ВВП Італії за третій квартал слідують о 10:00, а про зону євро - о 11:00. Об 11:00 виходить вересневий торговий баланс зони євро. У другій половині дня публікуються роздрібні продажі в США та ціни виробників за жовтень. О 15:30 Рада конференції опублікує свій базовий індекс у Великобританії в жовтні. 4:00 вечора Чи працює Мічиганський університет у листопаді споживчого клімату та США Lagerbest? ? nde f? ? r вересня за допомогою білету. Незадовго до того, як американський ринок закриється о 21:30, буде опубліковано звіт ЦВТ про CoT. Близько 40 компаній повідомляють про свої останні квартальні показники, включаючи Atoss (D), H&R (D) та Deutsche Wohnen (D).
Norma Group SE - створення високоякісних зв’язків
Bankhaus Lampe, Warburg Research, Baader Bank, Hauck & Aufhäuser, Commerzbank, DZ Bank, Kepler Cheuvreux, Oddo Seydler, Goldman Sachs, Macquarie, NordLB, Deutsche Bank, Exane BNP, Berenberg, Jefferies, Merrill Lynch і Close Brothers Seydler. минулого року зробив аналіз акцій Norma Group SE. З 18 аналітиків дванадцять рекомендували купувати цінні папери, а шість проголосували за “утримання”. Цільовий діапазон цін сягає від 42,00 євро (Комерцбанк з 4 листопада 2015 року) до 58,00 євро (Оддо Сейдлер з 20 жовтня 2015 року). Якщо цільові цілі 18 аналізів накопичуються, це призводить до середньої цінової цілі 51,13 євро. Акція закрилася в п'ятницю на рівні 49,145 євро від торгівлі Xetra. Тому безпека все ще може мати потенціал зростання.
Компанія наважилася вийти на біржу в 2011 році, з 28 березня. Акції Norma Group SE можна було підписати до 7 квітня 2011 р., А 8 квітня 2011 р. Акції вперше торгувались. Ціна випуску склала 21,00 євро, а обсяг випуску - 336 млн. Євро. Статті перелічені на регульованому ринку Франкфуртської фондової біржі (Prime Standard). Загалом 31 862 400 акцій в обігу, вільний обіг становить 100 відсотків. Акції Norma Group SE є членами MDAX.
Найбільшими акціонерами є Ameriprise International Holdings GmbH з 5,20%, Allianz Global Investors Europe GmbH з 5,02%, Columbia Wanger Asset Management LLC з 3,09%, Capital Group з 3,05%, BNP Paribas Asset Management SAS з 3,01%, AXA - 2,9948%, BlackRock - 2,99%, Delta Lloyd Asset Management NV з 2,94%, Select Equity Group LLC - 2,93%, T. Rowe Price International Discovery Fund - 2,88% та Oddo et Cie - 2,84%. Це означає, що найбільші акціонери вже мають близько 37 відсотків акцій компанії. В даний час ринок оцінює Norma Group SE в 1,57 млрд. Євро. За останні 52 тижні ця частка коштувала 51,91 євро у найвищому, 36,145 євро у низькому і зросла приблизно на 150 відсотків за три роки. Це означає, що частка розвинулася в рази краще, ніж загальний ринок (орієнтир: DAX Performance Index). Середня ставка за останні 25 днів становила близько 44,75 євро.
4 листопада 2015 року Norma Group SE опублікувала свої результати за третій квартал 2015 року. Через позитивний розвиток бізнесу, Правління оголосило про більший потенціал для Norma Group SE та збільшило діапазон EBITDA за 2015 фінансовий рік з 210 до 230 мільйонів євро до 220 до 232 мільйонів євро. Компанія змогла знову рости самостійно (органічне зростання). Керівництво "Норми" оголосило оборот 218,3 млн. Євро та прибуток 17,4 млн. Євро, а також збільшення товарообігу на 1,5 відсотка за дев'ять місяців за третій квартал. Генеральний директор дотримується своїх річних планових показників збільшення продажів від 4 до 7 відсотків. Загалом, перші дев’ять місяців року пройшли для Норми добре. Продажі за дев'ять місяців зросли на 29,7 відсотка до 672,6 млн. Євро, тоді як скоригована EBITA зросла на 30,8 відсотка до 120,6 млн. Євро, що відповідає скоригованій маржі EBITA на рівні 17,9 відсотка. Перш за все, важливо, щоб компанія зростала у всіх
основні регіони (Америка, Азіатсько-Тихоокеанський регіон та EMEA).
Norma Group SE буде присутня на кількох інвестиційних конференціях у найближчі місяці, в тому числі з 2 по 3 грудня. 2015 року на Європейській конференції Беренберга в Сурреї, на форумі Оддо 7-08 січня. 2016 року в Ліоні, на німецькому інвестиційному семінарі Комерцбанку в Нью-Йорку 12-13 січня. 2016 р. Та на німецькій корпоративній конференції Kepler Cheuvreux у Франкфурті 19 січня. 2016. Попередні результати за 2015 фінансовий рік очікуються 17 лютого 2016 року.
Наш технічний прогноз - трендові торги окупаються
DAX майбутнє (контракт 12-15)
Безпосередньо в понеділок останнього торгового тижня майбутнє DAX вирушило назустріч цільовій щотижневій меті і порівняно безпроблемно досягло позначки 11000. Протягом наступних днів все пішло дещо невпевнено до підтримки на рівні 10 800 пунктів, а потім знову до позначки 11 000 до кінця тижня, де також можна було прочитати тижневу ціну закриття. За винятком трохи вищого максимуму, майбутнє DAX не надає жодної додаткової інформації, тому вигідний напрямок тенденцій залишається довгим. Технічний контррух не можна виключати і є дещо більш імовірним, ніж попереднього тижня, оскільки позначка в 11000 пунктів видається дещо сильнішим опором. Якщо ринку не вдасться порівняно швидко подолати цей опір, консолідація в напрямку 10 626 або 10 500 пунктів була б цілком можливою. Технічно цей крок не повинен закінчити тривалий тренд. Незважаючи на обдуманий сценарій, короткі думки слід реалізовувати лише обережно.
У понеділок та вівторок минулого торгового тижня EUR/USD зміг утримуватися в районі 1.1000 до того, як ринок продовжував знижуватися з середи. Після тижневого мінімуму 1,0700 ціна закриття була лише приблизно на 40 кліщів вищою - знижка приблизно 250 тиків порівняно з попереднім тижнем. Пристойний торговий тиждень з акцентом на короткій стороні. Після порушення мінімальних значень травня та червня цього року знаки повинні залишатися червоними. Не можна виключати подальші знижки для валютної пари. Наступна заслуговує на увагу підтримка в районі 1,0500, що означає, що подальші короткі рухи в цьому напрямку не можуть бути виключені. Спроба укласти короткі угоди після невеликих мітингів може виявитися вигідною. Вхід у районі від 1.0800 до 1.0840 може виявитись ідеальним, оскільки там можуть бути як опір старші мінімуми. На даний момент покупки є лише можливістю в обмеженій мірі.
Майбутнє Бунду (контракт 12-15)
Найпізніше до вівторка минулого тижня було ясно, що короткий бік переважатиме в майбутньому в Бунді. Пробивши вирішальний рівень 156,75, він знизився до області 155,00 до п'ятниці без помітних рухів вгору, що призвело до різних успішних торгів. Ціна закриття у вечір п’ятниці також була досить слабкою - трохи більше 155,00 пунктів. Що стосується діаграм, рух вгору був порушений з початку вересня, і не можна виключати подальшого руху вниз. Якщо імпульс п’ятниці переможе, теоретично буде місце до підтримки 153.25. Однак цілі до 154,50 є більш консервативними, щоб класифікувати їх як цілком реалістичні, і незначне відновлення до 155,80 призведе до дуже хорошого діапазону входу. Спочатку довгі торгівлі є менш вигідними, і їх слід розглядати лише після того, як вони знову перевищить 156,75 пункту.
S&P майбутнє (контракт 12-15)
До верхньої межі згаданої бокової зони від 2050 до 2112,50 пунктів наблизився лише невеликий розрив за минулий торговий тиждень, і майбутнє S&P знову досягло нового максимуму в поточному висхідному русі. Особливо короткострокове зниження ринку в понеділок до 2065 пунктів запропонувало дуже хорошу точку входу. Ціна закриття в п’ятницю становила близько 2095 метрів - на 10 пунктів вище, ніж на попередньому тижні. Тепер буде дуже цікаво спостерігати, як поводиться ринок при опорі на рівні 2112,50 бала. Перевищення має прокласти шлях до нових максимумів за весь час - з точки зору діаграми, всі знаки все ще довгі. Послідовність підвищення і зниження мінімальних значень є незмінною, і навіть чергове коротке падіння до 2060 пунктів не повинно заважати довгому сценарію. Тільки стійкі ціни нижче 2060 пунктів є дещо контрпродуктивними для довгої сторони, і під час здійснення покупок слід дотримуватися обережності.
Поділитися: Norma Group SE (EUR)
Протягом останніх п’яти років частка акцій Norma Group (ISIN: DE000A1H8BV3 - символ: NOEJ - валюта: EUR) мала досить високі результати. Тим часом вона зросла з приблизно 20,00 євро до понад 50,00 євро, що відповідає виграшу понад 150 відсотків. За кількома незначними винятками, цей рух також був досить чистим з точки зору технології діаграм, і трендові торгівлі тепер могли дати свої плоди. Починаючи з квітня цього року, вартість трохи впала, і мінімум близько 40,00 євро був позначений до того, як минулого тижня знову було розпочато діапазон 50,00 євро. Ціна закриття була трохи нижчою - 49,00 євро. Речі продовжують виглядати досить добре для довгої сторони. Акції знову демонструють силу, і максимуми з початку цього року в межах досяжності. Спекуляції щодо досягнення або навіть перевищення цих максимумів можуть окупитися. У короткостроковій перспективі ціни повинні бути вище 45,00 євро в довгостроковій перспективі та вище 42,00 євро в середньостроковій перспективі. Ціни нижче цих діапазонів ставлять довгу сторону в дещо гірше світло, і покупку слід зменшити.